中交三航局召开2023年债权管理会议

会议旨在落实国资委和中交集团关于“两金”管控的决策部署，持续深化“两金”管控专项工作，坚持做实资产，细化压降措施，高质量推进公司债权管理工作。

邹强充分肯定了公司2022年度债权管理工作，针对如何进一步做实做细高质量债权管理，他提出，一是要提高站位，深刻认识债权管理的重大意义。只有做好债权管理，抓好现金流管控，才能全面提高企业经营业绩的“含金量”，真正实现企业高质量发展。二是要做实资产，提升资产运营质效。债权作为公司资产管理的重要内容，要按债权性质和状态分别采取针对性措施，全力清收回流。重点要对长账龄、低效、无效债权资产分步、分阶段盘活、处置，打通转化通道，努力压减债权规模，改善资产结构，逐步建立过程清晰、管理有效、考核监督有力的债权资产管理机制。三是要加速回款，以现金流管控倒逼债权清收。必须树牢“现金为王”的理念，充分发挥资金管理中心专业化、精细化管理作用，从源头做好项目全生命周期资金收支策划，以“收、付、融”管理为核心，强化“以收定支”原则，严格管理项目内部借款，倒逼项目加快结算收款进度，压降“两金”资产。四是要健全机制，贯彻落实债权全周期管理要求。要加强债权事前、事中、事后全链条、全周期管理，做好项目立项调查与业主资信评估，规范合同订立并严格履约执行，持续推进债权清收工作，维护公司合法权益。五是要防范风险，提升债权管理质量。要开展好“提质增效及化解财务风险”专项工作，进一步提升风险防控能力，加强对民营企业、回款风险较大地区业主单位债权的关注，有针对性地从事前、事中做好结算回款准备工作的风险防范，防止坏账。

会上，财务资金部作了2022年末债权专项分析报告，通报了2022年收款奖励，下达了2023年度逾期债权回收目标。商务管理部通报了2022年度结算办理奖励，并下达了2023年度结算完成目标，对结算办理工作中存在的问题进行了研究部署。

各主力公司对2022年末逾期债权逐项进行了分析，并制定了具体催收方案。

公司总部各业务系统负责人以及在沪单位总会计师、相关业务系统负责人共计40余人在现场参加会议，沪外单位总会计师、相关业务系统负责人通过视频参加会议。